5일 암호화폐 데이터 분석 플랫폼인 글래스노드는 “지난 6개월 동안 비트코인 가격 움직임이 정체되고 투자자들의 심리가 미온적이었다”는 보고서를 발표했다. 그러나 지난 3개월 동안 하방 압력이 증가하면서 암호화폐 시장이 이번 주기에서 가장 큰 하락을 경험하는 등 큰 변화가 있었다.
그럼에도 불구하고 거시적인 관점에서 볼 때 비트코인 현물 가격은 사상 최고치 대비 약 22% 하락했으며, 이는 과거 강세장의 하락폭과 비교하면 여전히 상대적으로 작은 하락폭으로, 대부분의 비트코인 투자자들은 여전히 상당한 수익을 내고 있으며, 이는 포지션의 견고함을 강조하는 것으로 볼 수 있다.
그러나 단기 보유자 커뮤니티는 여전히 높은 미실현 손실로 고통받고 있으며, 이는 현재 가장 취약한 그룹이며 하락장에서 매도 압력의 주요 원인이 될 것임을 시사한다.
단기 보유자 그룹은 시장의 신규 수요를 대표하며 시장 하락 압력의 대부분을 부담하고 있는 것으로 보인다. 이들의 미실현 손실이 전체 상황을 지배하고 있으며 이 손실 규모는 지난 몇 달 동안 계속 증가하고 있다.
손익분기점인 1.0 이하로 떨어진 단기 보유자 MVRV 비율을 평가하면 이러한 관찰을 확증할 수 있다. 이는 평균적으로 신규 투자자들이 변동 손실을 감수하고 포지션을 보유하고 있다는 것을 의미한다. 전반적으로 비트코인 가격이 단기 보유자의 원가 기준인 62,400달러로 회복되지 않는 한 시장은 약세를 지속할 것으로 예상된다.
동시에 손익 활동은 매우 미미해 현재 가격대가 포화 상태이며, 매도 측 위험률과 같은 주요 지표는 향후 변동성이 높아질 가능성을 암시하고 있다.
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