바이낸스 3분기 보고서 : 시가총액 8.6% 줄어 ‘어려운 시장환경’

암호화폐 시장의 현황

대형 암호화폐 거래소 바이낸스의 리서치 부문은 19일, 2023년 제3분기(7월~9월기)의 암호화폐 시장의 동향을 정리한 리포트를 발표. 시가총액은 전분기 대비 8.6% 감소해 업계는 여전히 ‘어려운 시장환경’에 놓인 것으로 나타났다. 이를 코인포스트가 20일 전했다.

3분기에서 업계에 큰 소식은 리플사 및 그레이스케일사의 미국 증권거래위원회(SEC)에 대한 법적 승리였다.(리플사는 부분 승리: SEC와의 협의는 계속됨) 시장은 뉴스에 반응하며 일시적으로 활기를 띠었지만 암호화폐 시장 전체 시가총액은 8.6% 하락이라는 결과로 끝났다.

바이낸스는 시장이 침체되는 한 요인으로 ‘장기간 금리 상승’이 이어지고 있다고 지적했다.

한편 3분기에는 도이체방크, 소니, 페이팔, 인기 배차 앱 ‘그랩’ 등 저명 기업들이 웹3 영역 진입을 발표하는 등 기관 채용이 확대되고 있는 것은 밝은 조짐이기도 하다.

자금조달액은 2020년 4분기 이후 최저 수준으로 전분기 대비 21.4% 감소했다. 다만 섹터별로 보면 1위를 유지하고 있는 인프라에서는 6,000만 달러(Frashbots)나 5,400만달러(Core Scientific), 또 게임 메타버스에서는 애니모카 브랜즈가 2,000만 달러의 자금조달에 성공하는 등의 예도 있었다.

L1과 L2 블록체인

대부분의 레이어 1 블록체인에서는 트랜잭션(거래) 수와 일일 활성 주소 수 감소가 나타났는데, 그 와중에 NEAR 블록체인이 급격한 성장을 보였다.

NEAR는 활성 주소 수로 평균 65만 주소를 기록했고, 9월에는 이더리움과 솔라나를 추월할 기세였다. 바이낸스는 NEAR에서 네이티브 USDC 출시 및 NEAR 기반 쇼핑 앱 KaiKai(액티브 월렛 수 1위 앱)가 NEAR 성장 요인이라고 분석했다.

레이어 2 블록체인에서는, 예입 총액을 나타내는 「Total Value Locked(TVL)」에서 아비트럼, 옵티미즘, 베이스가 톱 3이 되었다. 그중 8월 론칭한 베이스는 밈코인 거래와 소셜파이 ‘friend.tech’의 영향으로 급성장세를 보였다.

DeFi

DeFi의 TVL은 DeFi 수익률의 저하, 리스크 오프 환경, ETH 가격의 하락에 의해 전기대비 13.1%감소한 385억 달러가 되었다.

디파이를 섹터별로 보면 리퀴드 스테이킹이 1위로 전분기 대비 10.5% 성장했다. 3분기에는 렌딩(대출)이 탈중앙화거래소(DEX)를 제치고 2위를 차지했다.

이더리움 스테이킹 상황으로는 3분기에서도 계속 스테이킹량이 증가해 유통 중인 전체 ETH의 약 22%가 스테이킹됐다. 리퀴드 스테이킹과 LSTfi(리퀴드 스테이킹 토큰상에 구축된 DeFi 프로토콜)도 성장하고 있다.

리퀴드 스테이킹 증대로 이더리움 스테이킹 풀인 리도파이낸스가 TVL에서는 디파이 분산형 앱 1위에 올랐다.

다만 리도(Lido)의 TVL이 급증하면서 ETH 스테이킹 총액의 33% 문턱에 가까워지고 있어 집중화 우려가 커지고 있다고 바이낸스는 지적하고 있다.

※ 리퀴드 스테이킹 : 암호화폐 스테이킹 수익을 받으면서 대체자산(스테이킹증명 토큰)을 운용할 수 있는 디파이(탈중앙화금융) 구조. 종래에는 락업되어 온 자산의 유동성(Liquidity)을 해방시킬 수 있는 이점이 있다. 최대의 서비스 프로바이더 Lido Finance에서는 ETH를 스테이크하여 채권 토큰 stETH를 받아 렌딩의 담보로 하거나 DEX(탈중앙화거래소) 등에서 운용할 수 있다.

NFT와 게임

3분기에서는 NFT 매출액이 2억 9,900만 달러까지 떨어져 2020년 4분기 이후 최악의 분기를 기록했다.

그 요인은 아즈키, BAYC, MAYC 등 저명 컬렉션의 최저가 전분기 대비 25% 이상 하락해 평균 판매가격이 떨어진 데다 ETH 가격 하락에 있다고 바이낸스는 분석했다.

9월 평균 판매가격은 38.17달러로 2021년 8월 최고점인 791.84달러에서 큰 폭으로 하락했다.

블록체인별 게임 수 기준으로 보면 BNB체인이 33.4%로 앞섰고 이더리움(19%) 폴리곤(13.7%)이 뒤를 이어 약 66%의 시장점유율을 차지했다.

액티브 월렛 수로 보는 인기 순위에서는 Ailian Worlds(1위)와 Splunks(5위)가 계속 톱5에 올라 게이머 유지에 성공한 것으로 보인다.

반면 3분기에서는 Move-to-Earn(움직여서 버는) 게임이 강세를 보였고 Sweat Economy와 SuperWalk이 각각 2위와 3위를 차지했다.

네이티브 토큰의 시가총액으로 보면 톱5를 차지하는 것은 다음과 같은 게임이 되었다. (아더사이드와 갈라게임즈 티커가 이상하다??)

스택스(STX), sBTC 개발자 버전 출시

데이터 : 비트코인(BTC) 6.4억 달러 상당의 옵션 만기 · 이더리움(ETH) 3.2억 달러 옵션 만기

윈터뮤트 : 1억 갈라(GALA)를 바이낸스로 입금 .. 이는 약 128만 달러 상당


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