비트코인 한때 25000달러까지 하락… 시장 상황 분석

포인트

– 비트코인은 매도 압력에 노출되어 있다. 금리 상승과 월가의 리스크 회피 자세 때문이다.
– 비트코인 선물 레버리지는 2022년 4월 이후 최저 수준이다.

비트코인 시황

비트코인(BTC)은 현재 전일대비 -6.44%인 26,688 달러를 기록. 바이낸스에서 장중 한때 25,000달러 선을 보였다. 움직임이 부족했던 8월은 월스트리트가 리스크 회피 자세를 강화하면서 암호화폐 시장은 크게 하락했다. 이를 코인데스크재팬이 18일 보도했다.

코인데스크 비트코인 인덱스는 2개월 만에 최저치다. 이더리움(ETH)은 현재 -5.71% 하락해 1690달러를 기록. 이더리움 선물 ETF의 승인될 것이라는 전망(가능성)이 보도되면서 반등했다.

암호화폐 시장 전체의 퍼포먼스를 나타내는 CoinDesk Market Index(CMI)는 8% 하락.

미 금리가 수년래의 고수준으로

하락 요인은 전 세계에서 금리 상승이 지속되고 있다는 점. 블룸버그에 따르면 미국에서는 30년물 미 국채 수익률이 4.42%로 2011년 이래 최고치에 달했다. 10년물의 이율은 4.32%로, 약 15년만의 높은 수준까지 앞으로 1베이시스포인트에 육박하고 있다.

영향은 암호화폐 가격뿐만 아니라, 리스크자산 전반에 미쳤다. 나스닥은 보합세였으나 8월에는 약 6% 하락했다.

채권수익률 상승은 주식투자를 약화시키는 신호라고 매크로 애널리스트 노엘 아체슨(Noelle Acheson)는 17일 마켓 리포트에서 말했다.

신용경색은 성장률 저하를 초래하고 할인율 상승은 현금흐름 평가를 낮추고 주식 리스크 프리미엄은 2007년 수준까지 떨어졌다.

채권수익률 상승은 또 비트코인이나 금과 같은 비수익 자산에 대한 투자가 약화되고 있음을 보여준다.

비트코인은 계속 하락 중이었지만, 부동산 개발업체인 차이나 에버그란데(China Evergrande)가 미국에서 파산 보호를 신청했다는 보도가 나온 직후 급격한 하락이 발생하기도 했다.

현물 비트코인 ETF에 대한 기대

한편 비트코인 강세파는 미국 증권거래위원회(SEC)의 현물 비트코인 ETF 승인이 임박하기를 기대하고 있지만 SEC가 연내 승인할 보증은 어디에도 없다.

또 그레이스케일이 SEC에 대해 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)의 ETF 전환을 허용하도록 요구하고 있는 소송에서 그레이스케일에 유리한 판결이 내려지는 것도 긍정적인 요인이 될 수 있다. 이에 대한 18일 판결이 나올지도 모른다.

비트코인에 대한 약세 베팅

미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 COT(Commitment of Traders) 보고서에 따르면, 헤지펀드와 상품거래 어드바이저 등 레버리지 펀드는 8월 8일까지 주 시카고상품거래소(CME)에서 비트코인 선물로 약세 투자를 늘리고 있다.

「포지션의 3분의 2는 숏(빨간색)으로, 3분의 1은 롱(파란색). 이것은 2022년 4월 이래의 큰 차이」라고 암호화폐 분석 회사 The Tie’s의 컨텐츠 디렉터 로렌스 르위틴(Lawrence Lewitinn)는 주간 뉴스레터에서 말했다.

The Tie, CFTC’s COT

트레이더는 아마도 불투명한 거시 환경과 미국 국채 이율 상승에 따른 잠재적인 영향을 우려하고 있을 것이다.

또한 암호화폐 시장은 페이팔(PayPal)을 통한 스테이블코인 발행과 이더리움에 연동되는 선물 기반 ETF의 잇따른 신청 등 최근의 긍정적인 움직임에는 무관심한 것으로 보인다.

“세계 최대 금융서비스 기업들이 퍼블릭 블록체인을 이용한 스테이블코인을 발행하든 선물 기반 이더리움 ETF 신청이 쇄도하며 다시 상승세를 보이고 있든 변동성과 거래량은 수년래 최저 수준으로 계속 떨어지고 있다”고 기관투자가 트레이딩데스크 팔콘엑스 리서치 책임자 데이비드 라완트는 마켓의 최신 정보에 대해 말했다.

“전체적으로 암호화폐 트렌드와 펀더멘털 상황은 낙관주의를 유지하고 있지만 매크로에서 보다 광범위한 리스크 자산, 나아가 암호화폐로의 잠재적 파급효과를 주시할 좋은 타이밍”이라고 라완트는 계속했다.

비트코인이 하락한 반면, 시바이누(SHIB)는 두드러진 상승세를 보이며 고점을 찍었다. 레이어 2 네트워크 「시바리움(Shibarium)」의 런칭으로 시바이누 코인은 업계의 중요한 플레이어로서의 이미지를 확립할 것이라는 낙관론에 따라, 8월의 첫 12일간 20% 이상 상승했다.

하지만 그 후, 18% 하락해, 시바리움의 운용 개시는 몇 가지 문제를 겪었고, 더욱이 지난 24시간 동안 10% 하락했다. 코인글래스에 따르면 바이낸스에서 시바이누코인 영구선물 자금조달률은 -0.084%로 두 달 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

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