19일 블록비츠 소식. WTR 연구소 보고서.
오프체인 거래 데이터 등급: 64,000에 구매 의향이 있고 70,000에 판매 의향이 있다.
(코인베이스 오프체인 데이ㅏ터)
60000, 62000, 64000 근처의 가격에 구매할 의향이 있다.
73000, 75000, 76000 부근의 가격에 매도할 의향이 있다.
(바이낸스 오프체인 데이터)
60000, 62000, 65000 근처의 가격에서 구매할 의향이 있다.
70000, 71000, 72000, 74000 부근의 가격에 팔겠다는 의향이 있다.
(비트파이넥스 오프체인 데이터)
60000~64000 근처의 가격에 구매하려는 의향이 있다.
74000~75000 부근의 가격에 매도할 의향이 있다.
이번주 리뷰
이번 주 3월 11일부터 3월 18일까지 비트코인은 최고가 약 $73,777, 최저 $64,533에 가까웠으며 변동 폭은 약 11.49%였다. 19일 현재는 코인마켓캡 기준 62,545 달러(-8.46%)다.
• 분석:
1. 54000-58000 약 340,000 BTC;
2. 59000-63000 약 480,000 BTC;
• 단기적으로 54000~57000 달러 이하로 떨어지지 않을 확률은 90%이다.
• 단기적으로 68,000~71,000 달러를 넘지 못할 확률은 42%이다.
암호화폐 생태계 뉴스
1. 미국 상원의원 잭 리드와 라폰자 버틀러 상원의원은 미국 증권거래위원회(SEC) 게리 겐슬러 위원장에게 편지를 보내 SEC가 다른 암호화폐 ETF를 승인하지 말 것을 촉구했다.
2. 체이널리시스 데이터에 따르면 암호화폐 투자자가 실현한 총 소득은 2022년 1,270억 달러 손실에서 반등하여 2023년 370억 달러로 회복되었다.
3. 남아프리카공화국은 3월 말까지 약 60개의 암호화폐 플랫폼에 대한 라이선스를 발급할 예정이며, 남아프리카공화국의 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)은 300개 이상의 암호화폐 자산 제공업체가 승인을 구하고 있다고 밝혔다.
4. 레이어 2 네트워크의 확장성과 모듈성을 개선하고 네트워크의 보안 기능을 강화하며 전반적인 유용성을 향상시키는 것을 목표로 ETH 덴쿤 업그레이드가 완료되었다.
5. 이더리움 공동창업자인 비탈릭 부테린은 기본 롤업 확장 마일스톤이 달성되었으며 다음 마일스톤은 워커 트리 및 과거 데이터의 만료가 될 수 있다고 말했다.
6. 골드만삭스그룹, 뉴욕멜론은행, 시카고옵션거래소 및 기타 여러 회사가 여러 은행과 금융 기관을 연결하는 블록체인 네트워크에 대한 일련의 파일럿 테스트를 완료했다. 실험에서 참가자들은 토큰화된 자산, 디지털 현금, repo, 증권 대출 및 마진 관리를 포함하여 블록체인에서 350개 이상의 시뮬레이션 거래를 실행했다.
하단부터는 안 봐도 된다. 중국어 번역스 ▼
장기 통찰력: 장기 상황(강세장/약세장/구조 변화/중립 상태)을 관찰하는 데 사용.
중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 지속될지, 어떤 상황에 직면하게 될지를 분석하는 데 사용.
단기 관찰: 단기 시장 상황을 분석하는 데 사용되며 특정 방향의 출현과 특정 상황에서 특정 이벤트가 발생할 가능성도 포함.
장기적인 인사이트
• 비유동적 공급(고래) 포지션
• 거래소 내 온체인 현물 거래량
• 거래 포지션 현물 적립
(아래 차트의 비유동 공급(고래) 포지션)
비유동 고래로 더 잘 정의된다.
비유동성 고래는 이전에 보유량이 약간 감소했는데, 이는 그레이스케일 ETF와 약간 관련이 있다.
최근에는 포지션과 활동 현황이 결정적인 역할을 하면서 보유량이 다시 증가세로 돌아섰다.
(아래 그림은 거래소 내 온체인 현물 상품의 거래량을 보여준다)
거래소 체인에서 거래량이 크게 증가하는 것은 일반적으로 시장 가격의 큰 변동과 상관관계가 있다.
역사적으로 대부분 시장 가격 하락과 관련이 있으며, 이 데이터는 일반적으로 조건 필터로 사용된다.
이 데이터는 더 많은 위장된 조건을 필터링하는 데 사용할 수 있다.
(현물 누적 거래 포지션 아래 그림)
두 데이터의 중첩으로 볼 때 이전의 큰 변동은 과거 높은 수준에서 여러 차례 발생했던 시장 내 매도 압력과 관련이 있다.
이제 시장은 매도 압력에서 축적 압력으로 전환되고 있다.
이는 시장이 단기 이익을 경험한 후 축적 상태로 되돌아갔거나, 장기적 관점에서 보면 계속해서 축적 상태를 유지한다는 의미다.
중간 탐색
• 실현보유비율
• 가중치가 높은 판매 분기 조건
• ETH 시장 점유율 현황
(보유비율은 아래 그림에서 구현)
본 모델은 단기 참여자의 보유율을 관찰하는데 사용되는데, 현재 상황으로 볼 때 단기 참여자의 비중이 더 크지만, 동시에 약간의 둔화 조짐도 보인다.
(아래 그림은 장기투자자들이 매도한 BTC 양 )
더 많은 유동성이 시장에 유입됨에 따라 고점 중 매도 압력의 전반적인 크기도 증가.
2023년과 달리 현재 상승폭이 더 빠르다.
더 많은 매도 압력이 가해진 후에는 시장의 전반적인 견딜 수 있는 능력을 추가로 테스트하게 될 것임.
(하단 시장에서 ETH가 차지하는 비중)
시장에서 이더리움이 차지하는 비중을 살펴보면, 시장이 변동성이 클 때 보통 이더리움 우위의 조짐이 나타나고 시장 구조가 변화한다는 일반적인 패턴이 있다.
현 상황으로 볼 때, ETH의 우위 하에 시장은 다소 불안정할 수 있다.
안정적인 상태를 위해서는 ETH의 비율이 감소하고 BTC가 지배적인 위치를 되찾을 때까지 기다려야 한다.
단기 관측
- 파생상품 위험 요소
- 옵션 거래 의도 비율
- 파생상품 거래량
- 옵션 내재 변동성
- 이익 손실 이전 거래량
- 신규 및 활성 주소
- 비트코인 거래소 순 포지션
- 거래소 순 포지션
- 높은 비중 매도
- 글로벌 구매력 포지션
- 스테이블코인 거래소 순 포지션
- 오프체인 거래소 데이터
파생상품 등급: 파생상품 위험이 중간 정도인 중립 영역에 속함
(파생상품 위험 계수 아래 차트)
일련의 단기 압박 이후 시장은 이번 주 조정을 경험하고 있다. 지난주에는 장단기 이중폭발 상황이 형성되기 매우 쉽다고 언급했는데, 이번주에는 파생상품 위험이 중립지대에 도달했고, 여전히 파생상품에서 장단기 이중폭발이 발생할 가능성이 있다.
풋 보호 비율 수준은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 옵션 거래량이 소폭 감소했습니다.
(아래 그림의 파생상품 거래량)
지난 주에는 변화가 임박했다는 언급이 있었고, 이후 시장은 조정을 겪었다. 이번 주 파생상품 거래량은 장기긴축 이후 낮은 수준을 보이고 있으며, 낮은 수준은 시장이 다시 변화할 가능성이 높다는 것을 의미한다.
(아래 차트의 옵션 내재변동성)
내재변동성은 단기적으로 지난주와 변동이 없다.
감정 상태 등급: FOMO
(아래 그림의 손익 이전량)
지난주 단기 보유자 비용은 50,000 달러였는데, 지금은 53,000 달러에 이르렀다. 조정 기간에도 단기 보유 비용은 여전히 상승하고 있으며 시장 심리는 여전히 FOMO다. 긍정적 센티멘트 지표가 소폭 하락했지만, 이는 다음 변화의 여지가 충분하다는 의미이기도 하다.
(아래 그림에는 신규 주소와 활성 주소가 추가되어 있다)
새 주소와 활성 주소는 중간 수준에서 높은 수준입니다.
현물 및 매도압력 구조 등급: 전반적인 상황은 대규모 유출이 축적되고 매도압력이 낮다.
(거래소 비트 순포지션)
현재 큰 파이는 대규모 유출이 누적된 상태이며, 거래소의 순 포지션은 지속적으로 낮다.
이제 고비중 매도 압력이 완화.
구매력 등급: 지난주 글로벌 구매력이 완만하게 하락한 것에 비해 스테이블코인의 구매력은 소폭 하락했다.
이번 주 글로벌 구매력은 완만하게 감소, 전체적으로는 이전에 비해 절반으로 줄었지만 여전히 구매력 수준은 전년도 수준보다 높은 수준이다. 현재 가격에 영향을 미치겠지만, 특별히 큰 영향을 미치지는 않을 것.
USDT 거래소의 전체 순포지션은 소폭 감소.
시장 분위기
시장의 전반적인 긍정적인 분위기는 하락했지만 여전히 FOMO 분위기다. 단기 보유자는 53K 내외까지 계속 오르고 있으며, 극심한 하락 추세가 나타나더라도 하락세는 제한적이다. 이번 주에는 시장의 큰 하락 변동 위험이 낮을 것으로 예상되며, 파생상품의 양방향 청산이 발생할 수도 있다.
세계 최대 연기금인 일본공적연금, 투자 다각화 위해 비트코인·금·산림·농지 등 정보 수집
그레이스케일 CEO: 앞으로 몇 달 안에 그레이스케일 비트코인 현물 ETF에 대한 수수료가 인하될 것
블룸버그: 비트멕스는 오늘 아침 자사 플랫폼에서 비트코인을 8,900달러까지 떨어뜨린 플래시 크래시를 조사하고 있다
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