비트코인 가격은 8월 6일에 5.5% 상승했지만, 전통적인 금융 시장의 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 57,000달러 이상의 수준을 유지하는 데 어려움을 겪었다. 이는 비트코인 가격 조정이 글로벌 경제 상황 때문이 아니라 파생 상품 지표에 관심이 부족하다는 것을 나타내기 때문에 시장 특정 요인 때문이라는 것을 시사한다. 이를 코인텔레그래프가 8일 전했다.
현물 비트코인 ETF와 ‘미스터100’ 자금 유출로 혼란 촉발
일부 분석가들은 비트코인의 약세를 고래들이 장기간의 축적 이후 포지션을 줄이는 데 기인한다고 말하는데, 여기에는 “Mr.100″으로 알려진 유명 단체도 포함된다.
Bitcoinator의 데이터에 따르면 “Mr.100″에 연결된 주소는 6일 동안 3,390 BTC를 축적한 후 8월 6일에 73,067.66 BTC의 최고 잔액에 도달했다. 그러나 8월 7일에 총 5,952.59 BTC에 달하는 두 번의 인출이 발생했다. 아캄 인텔리전스와 같은 일부 블록체인 분석 회사는 이 주소가 한국 거래소 업비트에 속한다고 생각하지만 이는 확인되지 않았다. 그럼에도 불구하고 이 주소는 상당한 지분을 보유하고 있어 주의 깊게 관찰된다.
최근 Mr. 100에서 유출이 발생하여 경고가 발령되었다. 마지막 3번의 유출이 지역 최고점과 일치했기 때문이다. 예를 들어, 비트코인 가격이 67,500달러에 근접했던 7월 25일과 7월 27일 사이에 약 2,020개의 BTC가 인출되었다. 마찬가지로 5월 22일 비트코인의 70,000달러 지역 최고점 근처에서 1,000 BTC가 인출되었다. 그 전인 3월 9일에는 BTC 가격이 68,500달러일 때 1,010개의 BTC가 더 전송되었다. 이러한 움직임은 8월 7일의 유출이 전략의 변화를 나타낼 수도 있고 57,000달러가 지역 최고점임을 나타낼 수도 있음을 시사한다.
또한, 미국의 현물 비트코인 ETF는 8월 2일부터 8월 6일 사이에 5억 5,400만 달러의 순유출을 경험했다. 따라서 온체인 지표가 고래가 6만 달러 미만에서 축적되는 것을 보여주더라도 정확한 시장 타이밍을 포착한 ‘스마트 머니’로 간주되는 기관의 영향을 받는 투자자들의 심리는 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다.
비트코인 파생상품과 스테이블코인 흐름은 신뢰 부족을 나타낸다
비트코인의 최근 가격 약세가 지속될지 여부를 가늠하려면 파생상품 지표와 스테이블코인 수요를 살펴봐야 한다. 개인 거래자는 종종 현물 시장 가격을 면밀히 추적하는 파생상품인 영구 선물을 사용한다. 거래소는 펀딩레이트라고 알려진 8시간 수수료로 위험 노출을 균형 잡는다. 롱/숏 양 포지션 중 더 많이 몰려있는 쪽이 더 적은 쪽에게 펀딩비를 제공하게끔 해 양 포지션의 균형을 맞춘다. 양수면 매수자(롱), 음수면 매도자(숏)가 상대 포지션에게 지불한다.
비트코인의 펀딩레이트는 지난 몇 주 동안 0.01% 미만으로 유지되었으며, 이는 월 0.9%에 해당하며 중립적인 시장을 나타낸다.
옵션 데이터는 하락 보호에 대한 일시적 수요가 증가했음을 더욱 확인한다. 데리비트의 풋-콜 거래량 비율은 1에 가까워져 콜(매수)과 풋(매도) 옵션 간의 균형 잡힌 수요를 반영했다. 역사적으로 콜 옵션 거래량은 훨씬 더 높았지만, 풋 옵션에 대한 비정상적인 수요로 인해 8월 5일과 8월 6일 사이에 이러한 변화가 발생했다.
마지막으로, 중국에서 스테이블코인 수요를 살펴보면 추가적인 통찰력을 얻을 수 있다. 일반적으로는 암호화폐에 대한 높은 개인 수요로 인해 스테이블코인은 공식 미국 달러 환율보다 2% 이상 높은 프리미엄으로 거래된다. 반대로 할인은 일반적으로 두려움을 나타내며, 거래자는 암호화폐 시장에서 빠져나가기를 간절히 원한다.
8월 7일 중국 USDC 코인 프리미엄은 1%로 하락하여 매수 수요가 낮음을 나타낸다. 이는 거래자들이 4% 프리미엄을 지불하여 가격 폭락 후 포지션을 방어하고 기회를 잡았던 8월 5일과 8월 6일과는 상당한 변화다. 요약하자면, 비트코인이 57,000달러의 지지를 회복하는 길은 도전적인데, BTC 파생상품 지표와 중국의 스테이블코인 수요가 신뢰 감소를 반영하고 있기 때문이다.
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