암호화폐 시장은 9월 3일에 또 다른 타격을 입었고, 전체 시가총액은 1.5% 이상 떨어져 약 2조 300억 달러가 되었다. 이 폭락으로 많은 시장 참여자들은 이 침체의 핵심 촉매와 그것이 얼마나 더 지속될지에 대해 의문을 품게 되었다. 이를 코인텔레그래프가 4일 전했다.
제조업 데이터 부진
암호화폐 시장이 매도세를 보이고 있으며, 이는 미국 주식 시장이 겪은 약세를 반영하는 것으로, S&P 500은 8월 5일 시장 붕괴 이후 가장 큰 폭락을 기록했다.
S&P 500은 9월 3일 개장 2시간 후 1.8% 하락했고, 다우존스는 실제로 563포인트, 즉 1.4% 하락했다. 나스닥 종합지수는 2.9% 하락했다. 마찬가지로 암호화폐 가격도 하락했다.
주식과 디지털 자산의 조정은 또 다른 약한 공급 관리(ISM) 제조업 조사에 따른 것이지만, 발표 전에 이미 하락하고 있었다. 시장은 8월 말에 강세를 보인 후 조정을 받을 준비가 되어 있었을 수 있다.
자본시장 해설가인 고베이시 레터는 9월 3일 X 소셜 미디어 플랫폼에 올린 게시물에서 “미국 제조업은 공식적으로 5개월 연속으로 47.2포인트로 위축되었다.”라고 전했다.
9월 3일 ISM 조사에 따르면 PMI 지수는 8월 예상치인 47.5포인트를 하회했다. 신규 주문은 7월 47.4에서 44.6포인트로 하락하여 3개월 연속 감소세를 보였다.
이는 미국 공급 시장이 예상보다 실제로 약하고 연준이 다음 FOMC 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대가 높아지고 있음을 시사한다.
지금 논쟁은 연준의 금리 인하 규모에 대한 것이다. CME FedWatch 툴에 따르면 선물 시장은 9월 18일에 최소한 0.25bp의 변동을 확신하고 있으며, 50bp의 더 큰 금리 인하 가능성은 약 37%로 가격을 책정하고 있다.
이러한 금리 인하 예상에 중요한 영향을 미치는 것은 9월 6일에 발표될 8월 급여 보고서인데, 8월 일자리 증가율이 16만 개로 회복되고 실업률이 4.2%로 하락할 것이라는 컨센서스 예측이 나와 있다.
1억 달러 규모의 청산으로 암호화폐 시장이 흔들림
9월 3일 암호화폐 시장이 하락세를 보인 것은 파생상품 시장 전반에서 롱 포지션 청산이 가속화되면서 나타난 현상으로, 지난 24시간 동안 숏 포지션을 압도했다.
CoinGlass의 데이터에 따르면, 롱 트레이더(암호화폐 시장의 상승에 베팅하는 트레이더)는 지난 24시간 동안 총 6,508만 달러 상당의 청산을 목격했습다. 이에 반해 숏 트레이더는 같은 기간 동안 3,524만 달러 이상의 청산을 겪었다.
Coinglass 데이터에 따르면, 이더리움 청산은 지난 12시간 동안 2,190만 달러에 달했으며, 그날 누적 레버리지 롱 포지션의 가치가 2,700만 달러가 넘었다. 롱 비트코인 청산은 지난 12시간 동안 1,844만 달러에 달했으며, 이 수치는 발행 시점에 증가하고 있다.
롱 포지션이 청산되면, 가격 상승에 베팅하는 트레이더는 종종 손실을 감수하면서 포지션을 매도해야 한다. 이러한 매도 압력 증가로 인해 오늘의 암호화폐 시장 평가가 낮아졌다.
한편, OI(미결제약정) 감소는 활발한 선물 계약의 감소를 의미하며, 이는 거래자들이 포지션을 정리하고 시장에서 물러나고 있음을 나타낸다.
그럼에도 불구하고 비트코인과 이더리움을 포함한 대부분의 상위 코인의 펀딩레이트는 양수다. 이는 시장에 남아 있는 거래자들이 롱 포지션을 유지하기 위해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있으므로 일반적으로 더 강세를 보인다는 것을 보여준다.
약화된 시장 구조는 더 깊은 조정을 나타낸다
기술적인 관점에서 오늘의 암호화폐 시장 하락은 지배적인 하향 평행 채널 패턴 내에서의 수정의 일부다. 예를 들어, 시가총액은 3월에 2조 7,340억 달러에서 하락한 이후 27% 하락했다.
하락 추세로 인해 전체 암호화폐 시장 자본금은 2조 2,000억 달러 수준과 하락 채널의 중간 경계인 2조 1,080억 달러를 포함한 중요한 지지 수준을 잃었다.
상대 강도 지수(RSI)가 45에 위치하면서 하락세가 시장에서 점점 더 우위를 점하고 있음을 확인했다. 매도 활동이 계속된다면 암호화폐 시장 가치는 앞으로 몇 주 동안 1조 8,750억 달러 시장으로 더 떨어질 수 있다.
반대로, 중간 추세선을 돌파하면 암호화폐 시가총액은 약 2조 3,410억 달러인 상단 추세선을 향해 상승할 가능성이 높다.
아서 헤이즈 “단기적으로는 하락세를 보이나 그 때문에 암호화폐를 판매하지는 않을 것”
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