비트코인의 선행 예측, 비트파이넥스가 나타내는 11월 시장 트렌드와 연말 전개

2일 비트코인의 선행 예측에 대해 코인포스트가 전했다.

11월 경향, 홀더 동향

암호화폐 거래소 비트파이넥스는 30일 비트코인(BTC) 시장 보고서를 발표했다. 기관투자가들의 늘어나는 관심과 홀더 포지션 변화, 11월 역사적 움직임을 언급하며 현행 강세장은 이제 막 시작됐다고 지적했다.

출처 : Bitfinex (이하 모두 동일)

지난 10월 말까지 비트코인 가격은 급상승해 2022년 5월부터 17개월 만에 한때 35,000달러를 넘어섰다. 이 움직임으로 파생상품 시장에서 대규모 포지션 청산이 발생하고 있으며 10월 23일 약 2억 7500만 달러, 24일 약 1억 5300만 달러의 숏 포지션이 청산됐다.

배후에는 블랙록이 제안하는 비트코인 ETF ‘IBTC’ 상장 승인 기대감이 있다. DTCC에 ‘IBTC’ 게재가 화제가 됐지만 이는 단순한 표준 절차일 뿐 규제 당국의 의향을 나타내는 것은 아니다.

하지만 기관투자가들의 관심은 확실히 높아지고 있다. 특히 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 옵션 거래량이 오는 10월 사상 최고치인 20억달러를 넘어설 전망이다.

또 코인글래스가 제공하는 데이터에 따르면 10월에 강한 비트코인은 11월에도 비슷한 움직임을 보일 확률이 60%로 높다. 다만 과거의 움직임이 미래를 보장하는 것은 아니라는 점에는 주의가 필요하다.

35,000달러는 비트코인에게 중요한 심리적·기술적 문턱으로 자리잡고 있다. 지난 2021년 7월 BTC 저점으로 의식돼 역대 최고가를 기록하는 기점이 된 포인트다.

그 때문에 35,000달러에서는 단기 홀더(보유 기간 6개월 미만)에 의한 이익 확정 매도가 잇따랐다고 보여져 그 동향을 나타내는 지표 「SOPR」은 1.059로 급상승. 이것은 2023년 4월 11일 이래의 최고치로, 대량의 이익 확정의 움직임을 뒷받침하고 있다(데이터원: CryptoQuant).

그러나 장기 홀더는 포지션을 계속 유지해 그 보유량은 역대 최고인 1,489.9만 BTC에 달했다. 덧붙여 많은 「포함 손해」BTC가 「포함 이익」으로 돌아섰다. 포함익 상태인 총 공급량은 470만 BTC 증가해 공급량의 81%가 채산을 웃도는 상황. 장기 평균을 웃도는 수준이며, 전체의 시장 센티먼트는 지극히 긍정적이라고 말할 수 있다.

상당한 비율의 투자자가 포함 이익으로 변하고 있지만, 장기 홀더의 이익 확정 매도는 근소. 비트파이넥스는 “현재의 이 추세는 강세장 급등 이후에 흔히 볼 수 있는 것으로, 대부분의 경우 이후에 보합세이거나 조정 국면이 이어지는 경우가 많다”고 지적한다.

이어 “이 현상은 중요한 시세 정점에 도달하기 전에는 일어나지 않는다”고도 덧붙였다. 현재 장기보유자의 비트코인 잔액과 SOPR 값은 이전 기간과 비교해 훨씬 낮은 상태다.

따라서, “투자자에게 있어서, 어느 정도의 보합의 움직임에 대비하는 것이 현명할지도 모른다”라고 비트파이넥스는 지적. 그러면서도 “현재는 암호화폐 강세장 초기 단계에 있다고 믿는다”고 마무리했다.

옵션 시장은 강세를 시사한다

옵션시장 분석에 따르면 현재 옵션 미결제약정은 11.5억 달러에 달해 사상 최고치인 16.9억 달러에는 미치지 못했지만 기관투자가들의 관심이 높아지고 있음을 반영했다.

주목할 점으로 10월 콜옵션 미결제약정이 전월 대비 80% 증가해 총 97억 달러에 달했다. 다만 콜옵션 약정이 늘어난다고 당장 시장이 강세로 돌아서는 것은 아니라는 점을 염두에 두면서 비트파이넥스는 신규 추가된 오픈인터레스트의 대부분은 연말 만기가 돌아오는 옵션과 관련이 있다고 지적했다.

이에 따라 투자자들은 비트코인 가격이 미래에도 계속 오를 것으로 강하게 기대하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 그러면서 이는 시장의 “리스크 접근법과 투자 전략이 바뀌고 있음을 보여주며 장기적인 가치 상승에 대한 확고한 신뢰가 존재함을 보여준다”고 비트파이넥스는 지적했다.

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