5일 QCP캐피탈은 공식 채널에 글을 올려 “우리가 퍼펙트 스톰을 겪고 있는 것 같다”고 밝혔다. 아시아 장 초반 패닉 투매와 청산으로 비트코인은 49,000달러, 이더리움은 2,116달러로 저점을 찍었다.
“암호화폐 시장의 직접적인 촉발 요인은 점프 트레이딩과 패러다임 VC의 공격적인 ETH 매각으로 보인다. 단기 이더리움 변동성이 30~120% 이상 치솟으면서 마켓메이커들이 공매도 감마를 줄이려고 경쟁한 것이 이런 흐름을 부채질한 것으로 보인다.
지난주 금요일 발표된 최악의 미국 실업 수치로 거시적 감정도 악화됐다. 또 각종 자산의 대규모 청산으로 변동성이 급격히 높아졌다. VIX 지수는 50에 도달한 반면(코로나 공포와 2008년 금융위기 때만 더 높았음), 달러/엔당 월평균 변동률은 16%까지 치솟아 추가 포지션을 초래할 수 있다.
글로벌 위험회피 정서도 확산되기 시작했다. 놀랍게도 시장의 불안정성에도 불구하고 선물 기준 베이시스 및 펀딩레이트는 양호했다.
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